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公司财务管理制度

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公司财务管理制度
为了规范财务管理,严肃财经纪律,节约费用开支,特制订本财务制度管理办法。
一、所有财务开支,费用报销实行公司总经理一支笔。
二、办公用品由办公室统一购买,员工按照需要在办公室统一领用,不另外报销办公用品。
三、固定资产购置实行预算控制,年初由部门经理根据工作需要提出申请,办公室统一编制预算,经总经理批准后方可购买。
四、规范业务接待费的管理。实行总额控制,定点招待。超预算开支,超出公司规定定点接待的宾馆、餐馆实行一事一批。
五、电话费实行包干制度。总经理、副总经理据实报销,其他员工按照级别分别不同档次定额包干,超支不补。
六、外勤执业需借支的由项目经理根据外勤人数、外勤天数等情况合理估计需要的费用统一向财务借支,其他执业人员不得借支。借支款项报总经理批准后方可办理。
外勤执业回公司后,一星期内应办理报销手续。前款没有结清,后续外勤不再办理借支手续。借支超过二个月未归还的,从借支人的工资和奖金中扣回。
七、差旅费管理办法
1、出差补助发放规定
(1)为了充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,节约费用开支,外勤人员出差补助按照40元/天计算(如外勤人员对方有接待的不计算出差补助),市内办事中午不能回公司,按照10元/餐发放误餐补助;
(2)外出学习、培训费用据实报销,不享受出差补助。
(3)对外出执业确实需要乘坐飞机、软卧的需要请示总经理同意后,方可报销;市内交通费一律据实报销。住宿的只能入住四星级(含四星级)以下宾馆;
(4)工程技术人员的补贴本文由论文联盟http://wWw.LWlM.com收集整理标准:原则上市内每天满额作业80元/天,市外每天作业100元/天,由于时间紧等原因加班加点项目可适当多算添天数,具体情况由项目负责人酌情确定。
2、差旅费报销及补助的发放办法
(1)差旅费凭发票由部门经理审核后送财务审核报总经理签字后据实报销。
(2)差旅补助由部门负责人统计审核并编制差旅补助发放表,一式二份,一份由财务做帐,一份总经理留存。由财务核对无误加盖财务章,并经总经理签字后发放。
(3)加班后超过晚上十点钟后的的士车票可以报销;平时外出办事因工作需要报销每张的士车票需经办事人员写明事由,部门经理签字后报销。
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