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项目部财务部财务工作总结模板

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项目部财务部财务工作总结模板

****项目是集团公司“八个重点”监控项目之一,也是我公司中标的最长隧道施工项目,干好****公路,对我公司以及集团公司隧道工程施工,创建企业良好信誉意义重大。从****年10月上场,****年1月1日正式开工,****项目经过一年多的艰苦努力,在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩,得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心,作为****项目财务部,我们本着“精打细算,挖潜增效,节能降耗,共创效益”的原则,自开工以来,主要做了如下工作:
一、 根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定,结合本项目工程施工的具体情况,制定了“****项目财务管理办法”,使****项目财务工作有了制度可依。办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着“科学合理,节约增效”的原则,具体做到了:1.坚持资金“一个漏斗”管理,严禁私人借款,严格执行现金开支范围及银行结算纪律,支票、印章分人管理,做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持“一支笔”审批制度,避免财务开支多头审批,乱开口子的现象发生,各种款项的支付,不论金额大小,必须经项目经理签字同意。3.对一切费用开支,都能纳入计划管理,一切经济活动都要纳入合同管理,合同签定后,要及时提交财务部门,对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支,财务部据以安排资金,以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。
二、 筹集资金、认真做好资金结算工作,保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键,上场之初,公司领导在年底资金周转困难的情况下,依然为****项目借款70万元,保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上,财务人员在大雪封山之际,往返于工地、天水、兰州之间,使业主1500万元的动员预付款能及时到账,确保了工程的顺利进行。同时,在与业主每月的资金结算上,财务部在时间上决不拖延,因为时间就是最好的资金运作的保障,宁争取早一天拔款,行动上决不耽误一刻。目前,****项目业主拔款及时,不存在拖延工程款情况。
三、 加强成本管理,努力实现公司评估目标。成本管理是项目管理的重中之重,也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司“工程项目成本核算办法及实施细则”的规定,按公司要求及时上报成本核算资料,在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先,在项目部管理费用开支方面,精打细算,压缩一切非生产性开支,逐级分解公司评估指标,每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析,查找原因,争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内;其次,抓住物资“大头”降低成本支出,物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素,项目部在物资管理论文联盟http://wWw.LWlM.cOM上,通过市场调查,货比多家,建立询价、点验、报销三级联审会签制度,所有材料由保障部统一采购,定期核算各队材料节超;再次,在对队工资核算方面,严格按照公司成本核算办法,每月核算各队工费节超情况,查找原因,体现多劳多得,按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素,督促队领导的成本管理力度,确保广大职工的利益;最后,各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐,工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍,拌和站核算简单,每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐,油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定,每月对各工班进行计价,根据材料节超情况分配各工班工费,队管理人员工资随完成产值、效益浮动。
四、 热心为一线职工服务,及时为职工发放工资。没有一线职工的劳动,就没有管理人员的收益,更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点,夜以继日,干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位,应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配,及时把工资发放到他们手中,确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍,共有职工90名,外部劳务工150名。****项目上场至今,从未拖欠职工一分钱工资,财务部每月根据对队计价,及时核算各队工费,组织人员亲自到各队发放工资,项目部领导高度重视农民工工资的发放问题,要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中,开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生,有力地保证了项目工程的有效运作。
五、 及时完成公司下达的各项任务,努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表,及时完成公司下达的其他任务。目前,工程项目施工,业主对资金监管极为严格,****项目上场之初,就和业主、银行签订了三方协议,业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付,在建项目不充许上交公司管理费,不充许挪用建设资金,为确保公司上交款的完成,财务部想方设法,****年共上交公司货币资金1140万,设备抵交133万元,其他转账上交12万元,累计上交1285万元,圆满的完成了年上交款任务。
六、 加强会计基础工作,推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能,面对全年原始单据6万多份的工作量,财务部每一个人都尽职尽责,一丝不苟,对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立成本核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐,确保各种财务数据的及时汇

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